除了环境绩效下降之外,补贴在应收账款中所占比例很高,现金流也面临压力 远期外汇交易

股票资讯  2021-01-31 18:18:29

作者:小西

资料来源:GPLP犀牛金融

2021年1月21日,深交所发布信息显示,安徽超越环保科技有限公司(以下简称“超越环保”)将于2021年1月28日出席会议。

据悉,超越环保于2020年7月10日提交创业板上市申请,拟发行不超过2356.33万股,募集资金5.94亿元,用于拓展固体废物焚烧项目和废酸综合利用项目。

(来源:超越环保计划书)

招股书显示,超越环保成立于2009年,主要提供工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务,注册资金7069万元。实际控制人是高志江、他的妻子李光荣和他的儿子高德坤,他们共同控制着97%的投票权。

环保收入逐年增加,净利润下降。招股说明书显示,2017年至2020年上半年,环保以外的营业收入分别为1.69亿元、2.38亿元、2.58亿元和1.1亿元;净利润分别为5000万元、1.06亿元、8300万元和4300万元。

GPLP犀牛金融发现,它更依赖政府补贴来超越环境保护。2017年至2020年上半年,超过环保的补贴收入占营业收入的比例分别为19.60%、14.65%、14.56%和9.36%,剔除股份支付的影响后,其占营业利润的比例分别为55.77%、29.18%、32.18%和21.46%。

超越环保(Beyond Environmental Protection)是指如果未来基金补贴标准下降或从基金补贴名单中删除,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

此外,超过环保的应收账款规模较大,主要是财政部对报废电子产品拆解的补贴。2017年末至2020年6月末,超过环保的应收账款余额分别为1.11亿元、1.43亿元、1.97亿元和2.13亿元,分别占总资产的42.75%、43.83%、43.51%和41.95%。

扣除财政部报废电子产品拆解补贴,应收账款余额分别为3300万元、6700万元、8500万元和1.07亿元。

超越环境保护意味着,虽然补贴回收的风险较低,但支付进度缓慢,占用了营运资金,增加了财务成本。如果将来不能及时支付,可能会对现金流和偿付能力产生不利影响。

(本文仅供参考,不构成投资建议,操作风险自负)


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