黄金原来是春节表现最差的资产。巴菲特清空黄金股 如何看盘

股票资讯  2021-02-20 17:58:25

农历新年期间,全球资产处于狂欢之中,其中比特币最为疯狂,一次性突破5.2万美元,再创历史新高,年内涨幅超过70%。

然而,有些人快乐,有些人悲伤。在比特币等资产大踏步前进的同时,以黄金为代表的传统对冲工具大幅下跌,今年以来下跌3.6%,自2月11日春节以来下跌3.47%。

黄金竟成春节表现最差资产 巴菲特清仓黄金股

巨人降低了它在黄金中的地位。随着新冠肺炎肺炎疫情在美国出现好转迹象,避险情绪被释放,金价持续下跌。金价一度在一夜之间突破1780美元/盎司,最低达到1768.6美元/盎司,跌至两个月低点。

同时,美国公布的最新数据显示,美国生产者价格指数远高于预期,1月份记录的PPI为1.3%,远高于预期的0.4%。市场可能对未来的通胀感到担忧,但美联储(Federal Reserve)表示,将保持通胀上升,预期的上升是暂时的,而不是永久的。另一方面,由于第二轮刺激措施和放松对企业的限制,美国1月份零售额增长率达到7个月来的最高水平。根据美国人口普查局的数据,经季节性调整的零售额比12月份增长了5.3%,超过了此前经济学家的预期,即4个月来首次出现1.1%的月度增长。这些都成了打压黄金实力的因素。

流动性强的黄金ETF规模不断缩小,全球最大的资产管理机构贝莱德(BlackRock)正在退出黄金市场,转向白银市场。2020年第四季度,卖出270万股ETF——全球最大黄金ETF SPDR黄金股份(GLD),买入118万股ETF——全球最大白银ETF iShares白银信托(SLV)。以美元计算,贝莱德在GLD卖出4.71亿美元,在SLV买入2900万美元。

除了贝莱德,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)也在13F文件中披露,该公司在第四季度关闭了黄金股票头寸。去年第二季度,该公司增持了黄金矿业公司巴里克黄金(Barrick Gold)。超级巨人的举动凸显了黄金的走势。交易已经结束一段时间了。

黄金今年可能不会大幅上涨。自SPDR进入2月份以来,其地位几乎已单方面下降。除2月4日小幅上涨2.34吨外,其他交易日基本均出现持仓净减。目前ETF的仓位为1132.89吨,比高峰期低近20%。

中国证券投资有限责任公司期货分析师王彦青认为,春节期间,贵金属走势分化,黄金继续走弱,白银在高位波动。期间美元小幅走强,美国债券收益率快速上升,给贵金属带来一定压力。同时,通胀预期上升表明市场对经济复苏越来越有信心,这使得商品属性较强的白银显示出一定优势。从经济数据来看,美国1月份零售额大大超出预期,1月份PPI也同比有所改善,表明美国经济正在复苏。但美联储(Federal Reserve月份会议的纪要仍保持偏颇立场,美联储官员认为,未来一段时间内,降低资产购买力的条件不会得到满足。总的来说,在经济复苏的预期下,市场风险偏好的上升会给贵金属带来一定压力。但目前宽松的货币环境依然存在,拜登政府大概率会推出新一轮刺激政策,贵金属仍有强力支撑。特别是在经济复苏的过程中,白银的商品属性会得到更好的体现,所以考虑在逢低配置更多的白银。从操作上看,黄金是做空的,白银是在等待回调机会后才布局的。金虎2106的参考区间为365-380元/克,沪银2106的参考区间为5500-5800元/公斤。

沈万红源认为,春节期间,当美元指数整体下跌时,黄金价格不仅没有反弹,反而与美元一起下跌,呈现出“美元涨了就趋于下跌,跌了就难以上涨”的不对称变化。2月8日至16日期间,美元下跌0.5%,美元计价的黄金价格也异常下跌0.5%。排除美元指数的影响,其实对应的是金价更大幅度的下跌。

金价下跌反映出全球避险情绪降温、全球经济走弱、各大央行同步无序的QE走弱。一方面,欧元区和英国的市场经济前景有所改善,而美国经济复苏的前景没有明显减弱;随着疫情的逐步控制和疫苗的普及,全球经济复苏的不确定性显著下降。另一方面,虽然发达经济体的主要央行在现阶段普遍保持宽松措施,但在经济复苏前景略乐观的背景下,主要央行同时推动大QE的可能性大大降低。在这两个因素的推动下,预计今年金价不会大幅上涨。

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作者|叶麦穗

编辑|马春元

编辑|金山,实习生余


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