2021年不容错过的交易机会 创投企业

股票资讯  2021-03-30 17:14:24

原标题:2021不容错过的交易机会

2020年,可以说是投资市场最“活看”的一年。这一年疫情爆发,黄金暴涨600美元,第一次冲向2000大关;美国油价战跌出“负油价”,年波动率超过600%;美股一个月吹四次,然后反弹创造最快的技术牛市记录;在年复一年的英国退出欧盟谈判中,美元领跌,非美元货币反弹……2021年必将是充满机遇和挑战的一年!

第一,多做黄金

分类:贵金属

推荐指数:★ ★ ★ ★

上市原因:

中长期有两种有利于黄金多头的投资逻辑。第一,疫苗从大规模生产到全面接种有将近半年的时间差。因此,全球刺激政策将继续,低利率宽松环境将有利于黄金;第二,如果疫情得到控制,未来经济复苏,通货膨胀会急剧上升,这是从长远来看的投资逻辑和环境。

从日线图来看,在黄金价格错误地跌破衡量长期强弱趋势的200日均线后,强劲的反弹一度逼近1880点大关。预计短期内金价将在1770-1880区间波动,符合有利的全球政治经济基本面,如果中长期黄金能在1950-1970区间站稳脚跟,就有机会挑战2075年的历史高点或再创新高。

(图为黄金周折线图)

第二,多做原油

分类:能源

推荐指数:★ ★ ★ ★

上市原因:

2020年,新冠肺炎疫情后,原油价格暴跌至负油价,美国原油日消费量达到1379.7万桶,几乎触及30年低点;通过大规模减产,日产量970万桶,也是30年来最低。全球航班数量在4月中旬达到最低63,000次,商业航班达到28,000次,12月中旬恢复到144,000次和67,000次,出现大幅反弹。

随着繁荣的恢复,对原油的需求逐渐增加。美国最新原油日消费量达到1853.4万桶,不及疫情爆发前的2127.2万桶。但随着12月14日美国和英国首批疫苗接种员开始注射,美国传染病专家预测,美国有望在2021年年中实现群体免疫,这将为所有行业的复苏添花。目前疫苗的效益取决于注射器的效果。但欧佩克《能源月报》根据实际情况(不包括疫苗的有效变量)下调了原油需求,指出2020年全球原油需求增速有望从-975万桶/日调整至-977万桶/日;2021年,全球原油需求增速预计将从每天625万桶调整至每天590万桶。因此,更客观的说,很难把握需求的恢复程度,而原油的供应在中期内仍然主导市场。

从欧佩克+最近的减产协议来看,相对的灵活性和产量的逐渐增加也被考虑在内。也是在需求小,火刚萌芽的前期。不要急于让油价下跌。

从原油的技术角度来看,43.5的价格是再次退后,有望挑战50大关;而随着美国购买大量长期债务以压低长期利率,美元有望走软,这也将支撑原油价格。

(图片:原油价格周线图)

第三,多做欧美

分类:外汇

推荐指数:★ ★ ★

上市原因:

欧元兑美元汇率目前高于1.20,接近两年半以来的最高水平,对贸易伙伴货币的汇率也接近11年来的最高水平。虽然欧洲央行更为宽松,但欧元可能面临贬值压力,但很明显,进一步量化宽松无助于阻止欧元走强,因为欧洲央行已经用尽了政策工具,美联储的宽松力度远超欧洲央行,所以欧元上行趋势不易逆转。

从日线图来看,价格稳定在1.20的关口,从1.20到1.16的区间已经建立了坚实的底部。此外,50日均线、100日均线和200日均线显示出看涨的上行趋势,这也为欧元继续上涨提供了动力。如果1.2555的挑战中期成功,长期目标是1.30。

(图为欧元/美元周线图)

第四,多做美式DJ30

分类:股票指数

推荐指数:★ ★ ★ ★

上市原因:

疫情爆发后,道琼斯指数跌幅最大。在疫苗的乐观进展下,道琼斯突破3万点,创下历史新高。道琼斯指数更能代表生产类股。当道琼斯指数达到30000点,这表明市场正在期待疫苗,预计明年全球经济将逐步复苏。这也意味着生产传导、消费、能源等股票正在复苏,因此道琼斯指数有望受到投资者青睐。

从日线图来看,道琼在10月底触及200日均线后,强势上涨4300多点。代表长期均线组合的50日、100日、200日均线目前处于多头位置,说明市场看好中长期走势,投资逻辑要保持多头思维。如果有震荡或回调,可以逢低吸纳。

(图为道琼斯30指数周线图)

第五,多做HK50

分类:股票指数

推荐指数:★ ★ ★

上市原因:

在国际股市,2021年,焦点可以适时转向美国以外的国家。拜登当选后,资金也涌入亚洲股市。根本背景来自美国全球经济火车头的快速复苏。高盛(Goldman Sachs)预测,明年美国的经济复苏证书将增长5.3%。预计2021年美国就业将保持良好,消费将增加,制造商库存将达到近年来的新低。未来,制造商将开始投资机械和设备,以满足消费者的需求,这将有利于亚洲市场。如果美国纾困案能在2021年顺利通过,资本市场最值得期待的是其他落后市场的补偿性增长。这里特别推荐香港和中国股市,这也是我们极力推荐的香港恒生指数。

2020年香港的社会运动引发了对资本外流的担忧,加剧了与美国的紧张关系,因此恒生指数在2020年5月暴跌5.6%,为2015年7月以来的最大跌幅。恒生指数的市盈率已降至9.5倍,约为摩根士丹利资本国际(MSCI)全球指数的一半,也是2016年以来的最大差距。下图为2020年以来标准普尔500指数和恒生指数的收益率。标准普尔500指数股市创下历史新高,涨幅约为13.36%,而恒生指数的回报率仍为负6.43%。

(图为标普500指数和恒生指数今年的收益率图)

美国总统大选后的第二天,恒生指数(HSI)跳高突破了2.6万点的周压,确认了此前下跌趋势的结束。突破周线底部,下一个挑战高点下跌近30000点,基本上涨近4000点。因此,相对于成本收益比更高的美股,投资者选择底部类型刚刚上涨的恒生指数作为投资组合的一部分,显然具有更客观的利润率。

(图片:香港恒生指数周线图)

第六,多做大豆

分类:农产品

推荐指数:★ ★ ★ ★

上市原因:

婴儿(LaNi?a)指赤道太平洋中东部海面温度的大范围冷却和热带大气环流即风、压、雨的变化。它对气候和气候的影响通常与厄尔尼诺现象相反,厄尔尼诺现象是所谓的厄尔尼诺南方涛动(ENSO)的暖期。反婴是气候异常的现象,也影响农产品的养殖进度,进而影响产出的供求关系。据世界气象组织(WMO)称,2020年的反厄尔尼诺现象预计将持续到2021年,影响世界许多地区的温度、降水和风暴模式。

(图为:历年来反厄尔尼诺现象对大豆价格的影响)

预计2020-2021年反厄尔尼诺将由中到强。最后一次重大事件发生在2010-2011年,随后在2011-2012年发生了一次中度事件。

从供给方面看,受反厄尔尼诺气候影响,最近一年的种植完成率只有23%,是近十年来最慢的速度;美国国家海洋与大气管理局最新报告显示,2021年的反厄尔尼诺现象越来越严重,导致供应量没有改善,推迟明年上市。

在需求方面,中国水产养殖业的复苏继续拉动大豆需求。11月份,美国对中国的大豆月平均出口量达到190万吨,表明中国和世界的大豆需求继续强劲,支撑了大豆需求。总体而言,中长期大豆供需失衡有利于推高价格。加上美元疲软,以美元计价的大宗商品价格上涨。

从技术角度来看,大豆仍处于相对较低的基期,目前处于1195的领口位置。一旦反厄尔尼诺现象造成供需失衡,就是1195压力之外的强劲势头;再者,参考过去气候对农产品价格的影响,价格上涨只能用火箭发射来描述,2021年可以列入重点观察目标。

(图片:大豆月图)

【声明:此文为百福所写,用于汇通。com的2020年终话题,还有汇通。com根据原意做了少量微调;所有分析仅供参考,不作为交易依据。请说明出处,谢谢!】返回搜狐看更多

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