「东吴行业轮动」巨峰投资:团团股崩盘后如何找到下一款茅台?

股票资讯  2021-04-13 11:57:10

观点:2020年第四季度以来,市场风险偏好出现反弹。在经济基本面加速复苏、流动性合理充裕的情况下,市场走势逻辑并未改变。经过结构性震荡后,随着市场人气的回升和盈利效果的提高,春季市场全面展开,市场盈利效果已经开始显现。在持续上涨的趋势下,尤其是今年三大指数主涨之后,要注意趋势市场的短期停牌,考虑适当的仓位调整和换股降低指数,重点关注个股。另外,牛年更需要关注货币政策的变化,货币政策的变化对市场的整体走向影响很大。

海外市场大幅反弹,昨日底部反弹。今天沪深股市双双高开。开盘震荡后,盘中再次上涨,可视为连续下跌后的大幅反弹。整体来看,房地产大涨领涨,而建筑装修、银行、非银行、钢铁等板块表现较好,团团股继续分化瓦解,短期内保持震荡格局。

值得注意的是,今天市场上很多低价值和低价值目标开始走强,尤其是一些低价值蓝筹股。比如房地产板块迎来了涨停,这是比较少见的;在银行业,许多银行股大幅上涨。虽然从去年底开始持续走强,但整体情况还是比较便宜;此外,中文前缀股近期也表现强劲。总结这些方向,我们会发现大部分都是估值较低的蓝筹股。总的来说,整体上没有上升。

所以最近主力的趋势已经很明显了,就是从高估值向低估值过渡,尤其是从高估值向低估值过渡。但有一点没变,就是大中盘还是趋势,并没有因为大盘风格的短期调整而转向小盘股。这对投资者来说可能是一个很大的启示。

所以,现阶段如何才能找到新的“茅台”?其实回头想想,茅台到底长了多少?无论从成长角度还是价值角度,都是因为它的价值,无论是价格的价值还是质感的价值,都是成为茅台的关键。现在很多高价值目标已经明显失去了这个优势,所以股价会分阶段下跌,估值会回落。然而,许多估值较低、具有成长性和质感的“价值”品种,正逐渐成为主力、新的价值洼地和潜在对象。

回到指数,经过连续调整,我们今天面临着逆抽。但在途观股票持续分化下跌的趋势下,市场还是有一些来回的。在这个过程中,需要注意资本进入低价值品种的可持续性,同时增加个股的博弈。

就市场而言,目前的整体支撑和提振没有改变,牛市好转的格局没有改变。但在阶段性上,由于流动性驱动的减弱和对高估值品种的担忧,市场对集团股进行宽松,适当改变风格是合理的。所以现阶段缺乏流动性刺激,指数走势行情概率低。风格变化的时候,会迎来越来越大的波动。所以这个时候少关注指数,多关注个股,那么个股机会就会多一些。


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