「债转股流程」a股单跌,外资4天卖出132亿元。原因是什么?当美国讨论大额账单时,有两个主要问题扰乱了市场。中国资产应该如何应对?

股票资讯  2021-04-21 15:13:02

这几天a股市场有点疲软,尽管外部新高不断攀升!

4月9日,虽然美股隔夜走强,但a股并未跟进,全天震荡走低。上证指数收盘下跌0.92%,至3450.68点,深成指下跌1.26%,至13813.31点,创业板指数下跌1.54%,至2783.33点。两个城市营业额都不到7000亿元。假期后的四个交易日,虽然指数跌幅不大,但a股市场人气稀缺,除了部分板块盈利效果不好。特别是通道开通的4个交易日,北行基金连续卖出,总金额超过132亿元。

到底发生了什么?据外界消息,当地时间4月8日,美国参议院提出一项名为《2021年战略竞争法案》的法案,要求拜登政府与中国采取“战略竞争”政策,以保护美国的重要利益和价值观。并计划于4月14日晚提交委员会成员审议。从法案的内容来看,可以说是对中国非常不友好。

此外,随着近期人民币贬值,美国10年期国债收益率迅速飙升,中美利差收窄。3月份,海外机构开始减持中国债券。今天公布的PPI数据高达4.4%,创下28个月新高,通胀预期再次升温。更值得注意的是,昨晚的财务委员会会议提到要关注大宗商品的价格走势。这种提法前几年也很少见。

内忧外患,中国资产怎么可能是渡劫?

市场有点疲软

最近几天的市场情况和3月份有些不同。当时,抱团股票继续下跌,但其他股票的机会更大。但近日来,经历反弹后,团团股的波动性明显加大。其他股票似乎也很不适合这种状态。盘面上,涨少跌多的情况持续,尤其是最近两个交易日。除少数科目外,煎板率明显上升,持续性明显不足,盈利效果明显下降。

今天,虽然美股在一夜之间不断创出新高,但a股市场并没有受到驱动。反而越开越低,整天抖个不停,杀人灭口。收盘时,上证综指下跌0.92%,收于3450.68点,深成指下跌1.26%,收于13813.31点,创业板指数下跌1.54%,收于2783.33点。最近反弹的团团大规模消费集体下跌,白酒领跌,网络教育、食品、猪肉、家电领跌。最重要的是市场没有成交量,全天成交额超过6900亿元,比上一交易日减少近700亿元。

一个非常值得注意的现象是,最近不断有外资被抛售。据统计,北行基金连续4个交易日卖出,疯狂卖出132亿元。可以说这类基金在一定程度上打断了多头市场的节奏。

碳中和依然是主力,中材节能、湖北能源、长源电力、翔龙电力、宇能控股、闽东电力、云南能头、雪峰科技、日出东方涨跌互现,但盘中也有部分板块爆仓。值得注意的是,燃料电池,碳中和的另一个分支,本周崛起,成为市场的窗口。

美国将讨论巨额法案

今年3月,随着外盘纠纷的出现,北上的资金一度转向谨慎,但并没有持续的净卖出。那么,在美股持续创出新高的背景下,为什么最近突然连续抛售?分析师认为,这可能仍与外部事件有关。昨晚,美国突然将中国超级计算机实体列入黑名单。此外,据外国媒体报道,美国参议院外交委员会领导人在当地时间周四提出一项重要立法,旨在通过促进人权、提供安全援助和打击虚假投资信息,提高美国抵御中国日益增长的全球影响力的能力。

据路透社消息,题为《2021年战略竞争法》的提案呼吁采取一系列外交和战略措施来对抗中国,这反映了双方在对华关系中的强硬态度。这份280页的提案旨在解决与中国的经济竞争、知识产权和军事事务,但它也涉及人道主义和民主价值观。

该法案强调必须“优先考虑实现美国在印度-太平洋地区政治目标所需的军事投资”,呼吁在这一领域进行支出,并表示国会必须确保联邦预算与与中国竞争的战略需求“适当匹配”。呼吁政府提出对华外交战略,重申美国对盟国和伙伴国的承诺,重申美国在国际组织和其他多边论坛的主导地位,以应对中国在西半球、欧洲、亚洲、非洲、中东、北极和大洋洲提出的挑战。

据彭博社(Bloomberg News)报道,该法案还计划扩大美国外国投资委员会(CFIUS)的管辖权,将接受外国个人或实体捐赠超过100万美元的学院和大学包括在内。

两大问题困扰着市场

除了上面提到的意外消息,另外两个担忧也在困扰着市场。

首先是中美之间的传播。目前中美10年期国债利差为157点,峰值时接近250点。

在这种背景下,外资也在减持中国债券。根据新华财经、中国债券和上海清算所的数据,海外机构在3月份减持了90亿元人民币的中国债券,这是自2018年11月以来的首次减持。3月,外国机构投资者减持中国国债165亿元,这是自2019年2月以来,外国机构投资者持有的国债规模首次下降。截至3月底,中国债券托管余额为20,440亿元。此外,3月份,海外机构还减持了1.49亿元地方政府债券和148亿元银行间存单,但增加了76.1亿元政策性银行债券。

另一个担忧是通货膨胀。国家统计局4月9日公布的数据显示,3月份PPI同比上涨4.4%,较上月上涨2.7个百分点,创28个月新高。在3月份4.4%的同比涨幅中,新一轮涨价的影响约为3.4个百分点,去年价格变动的尾端影响约为1.0个百分点。昨晚的财务委员会会议很少提到保持价格基本稳定的必要性,尤其是关注商品价格的趋势。

那么,市场对这两个因素到底有多担心呢?

首先,从上证50期权的隐含波动率来看,该指数最近达到了17.99%,可以说处于非常低的位置。CSI 300也是如此。最近不管指数是涨是跌,隐藏的波都很平静,说明一般市场投资者的涨跌空间不大,没有恐慌。

其次,从国债走势来看,按理说国债最能反映通胀预期,预期越高越容易下跌,但今天却不是这样。收盘时,国债期货全线收盘,10年期主合同上涨0.05%,5年期主合同上涨0.03%,2年期主合同上涨0.03%。本周10年主合同跌0.23%,5年主合同跌0.17%,2年主合同跌0.06%。这意味着市场对通胀的担忧可能没有想象中那么强烈。股市的调整更可能是结构性的情绪宣泄和股票博弈的显性特征。

至于如何渡劫,分析师认为,如果我们想暗示波动向上,主要变量将出现在外部市场之前,它可以实现;否则,我们不能谈论渡劫。指数会重复,这里的系统性风险应该不大。

来源:经纪中国


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