「交银增利」明星基金经理刘十大重量级公司

股票资讯  2021-04-11 00:45:30

作为“牛市终极印钞机”的明星基金经理,刘的投资理念是先选择好的轨迹,再选择好的公司,以好的价格进入。

一、刘的投资理念主要看好两类资产,一是效率型资产,是中长期重点配置的轨道,二是稳定增长的核心资产。行业长期发展趋势良好,行业整体需求保持中高景气状态。他认为,最好的组合不是为了公司的成长赚钱,而是为了行业趋势赚钱。

他认为,估值应该从企业价值出发,研究哪些因素可以提高企业估值倍数,企业未来业绩的增长率是企业估值倍数能否提高的关键。当行业趋势迅速实现时,领先公司的业绩和估值都将是双升,这就带来了Davis双击。

二.基金十大重仓公司益威锂能是崔乙幕国际最大股东,拥有电子烟这种“让人上瘾”的赛道的投资逻辑。崔乙幕国际的表现超出预期,也受到南都的青睐。公司动力电池业务即将迎来丰收期,而消费电池业务发展迅速,有能力保持高质量发展和快速增长。

龙基有限公司是全球光伏产业链的龙头,目前正在全面推进“硅片-电池-元器件”一体化战略。公司在光伏行业的规模、成本和技术上具有优势,在光伏行业的上下游都处于领先地位。它具有强大的议价能力,并将继续降低成本,在海外市场仍有巨大的增长空间。预计公司竞争力和市场份额将进一步提升。

BOE A,国内领先的面板公司。LED面板价格持续上涨,行业景气度高,公司业绩大幅提升,盈利能力变强。

康泰生物疫苗领导公司。公司近三年业绩和估值倍数都有很大提升,这就是我们投资人常说的戴维斯双击。从业绩来看,自2017年康泰生物上市以来,三年来收入和净利润的复合增长率分别为52%和88%。从估值倍数来看,康泰生物2017年上市时,发行市盈率为22.94,行业平均市盈率为43.40,目前TTM市盈率为241.46。

通威公司是中国光伏多晶硅和电池行业的领先公司。该公司在硅材料和光伏产业链电池方面都具有最低的成本竞争优势。公司在硅和电池子行业有绝对优势,这两个子行业集中度低,发展空间大,未来公司的成长空间还是很大的。

圣邦有限公司是国内领先的模拟芯片公司。模拟芯片是电子产品必不可少的组成部分,公司在电源管理的大电流、超低功耗细分方面具有很强的优势。模拟芯片成长空间大,轨迹长。公司未来的业绩将受益于国内替代过程的加速。

中国领先的血液灌流设备范俭生物公司的产品很少。目前,公司主要面临医疗器械行业的集合风险,但公司管理层预计公司产品短期内不会纳入集合,这将有助于公司保持领先地位,发挥规模优势,增强长期利润规模。

片仔癀,一家领先的中药公司。片仔癀获得了国家秘方资质,是公司强大的护城河。公司业绩水平远高于同行业增长水平,营业收入和净利润复合增长率分别为31.98%和30.97%。公司定价力很强,被称为“药中茅台”,未来涨价空间很大。

荣盛石化,国内化纤行业的龙头企业。公司已建成炼油、PX、PTA、涤纶长丝的完整产业链布局。公司的业绩得益于化工产品价格的上涨,导致高增长。

华兰生物,国内领先的血液制品和流感疫苗。公司所在的血液制品行业壁垒高,目前没有新公司发行,产品供不应求。华兰疫苗拥有全国最大的流感疫苗生产基地,流感疫苗产品市场份额居全国首位,尤其是四价流感疫苗市场份额超过80%。

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